Менаџмент на ризик

Многу луѓе се откажуваат од работите за кој експлицитно се наводи дека се ризични и го работат она што им е наводно посигурно, не сваќајки дека се во животот носи свој ризик и дека некогаш поризично е да не работите ништо, отколку да работите. Темата ризик е една од најважните во правилното сваќање на професионалното тргување, а можноста за негов менаџмент е од пресудно значење за резултатите за секој трејдер.

Прецизно одредување

Ризик е нешто што може да ни даде негативни резултати ако се оствари, меѓутоа е истовремено она што ни дава можност да оствариме профит. Во секој случај, ризикот е нормален дел од бизнисот за секој успешен човек.
Колку ризикуваме во тргувањето? Оние кој се по прв пат во овој бизнис треба да знаат дека ризик во тргувањето со валутите е толкав колку вие ќе одлучите да биде. Колку точно ќе заработиме на секоја позиција немораме прецизно да знаеме или да погодиме, меѓутоа оној износ кој сакаме да го ризикуваме мораме прецизно да го одредиме и да го прифатиме однапред како нормално случување. Ризик при тргување со валутите или било кој други инструмент е доколу пазарот тргне во спротивен правец од вашата позиција и да морате да ја затворите таа позиција со загуба. Во претходните текстови зборувавме за СТОП налогот кој нѐ штити од ризик. Тој е за вас најважниот налоги морате исклучиво да го почитувате и да го сваќате озбилно. Тоа конкретно значи дека кога ќе одредиме колку сакаме да ризикуваме на една одредена позиција, стоп налогот го поставуваме на тоа ниво и дококу се случи пазарот да почне да се движи во спротивниот правец од вашата позиција, вие неморате да гледате во кристална кугла за да погодите колку би загубиле, туку веќе однапред знаеме колку сме одлучиле дека можеме да изгубиме на таа позиција. Најголем број на луѓе го губат сопствениот капитал поради тоа што не го користат стоп налогот кој би им ја затворил позицијата со однапред предвидената загуба. Она што обично се случува во ситуацијата кога пазарот ќе се сврти спротивно од вашата позиција, на површината излегува вашето его, кое претставува најголем непријател на секој трејдер. Вашето его не ви дозволува да прифатите дека сте погрешиле и тогаш преоѓате со состојба на надевање, за време на која често ги изговарате ,,ќе се врати, ќе се врати...“ . Така банкротирала и најстарата англиска банка Bearings Bank. Нивниот трејдер во Сингапур ги изговарал истите зборови, со надеж дека пазарот ќе појде во неговиот правец, при тоа не поставувајќи стоп налог, во што никој не го контролирал. За менаџмент со ризикот при тргувањето, најважно е пред да влезете во позицијата да ја одредите цената по која сакате да влезете, а потоа во однос на тоа логичен ниво за вашиот стоп налог кој ќе ве заштити од ризикот. Логично ниво за поставување на овој налог треба да се базира на техничка анализа, важни линии, support и resistanceнивоа. Значи, стоп налогот треба да се постави под или преку претходното дно или врв, во зависност од тоа дали е long или short позиција. Иницијалниот ризик, исто така, се контролира со големината на позицијата. Не е исто дали ќе прифатиме загуба на 15 пипови на вложени 10 лотови или на 1 лот. Прво и најважно е да одредиме логично место за поставување на стоп налогот, во однос на цената на нашата позиција и техничката анализа. Потоа, во однос на бројот на пипови кој треба да го прифатиме, стоп налог поставуваме во однос на големината на позицијата која треба да биде сразмерна со нашата максимална предвидена загуба по секоја позиција. Што би значело ако на пример по нашиот бизнис план наш најголем ризик би била позиција од 10 лотови и стоп налогот биде поставен на раздалеченост од 10 пипови , тогаш во ситуациите кога треба да прифатиме ризик од 20 пипови , што е во тој момент логично, мораме да ја смалиме нашата позиција за 5 лотови, зошто во тој момент ризикот е ист како и со 10 лотови на 10 пипови.
Многу луѓе го занемаруваат овој исклучиво важен менаџмент на ризикот кој воедно содржи и менаџмент на средства, за време на кој имате потполна контрола над тргувањето. Она што голем број на неучени трејдери прават е тоа што размислуваат само на позитивната страна на исходот и постојано влегуваат во позиции со стандардна максимална количина, не земајќи ја во вид можноста за пресврт на пазарот против нив. Кога ќе им се случи тоа тогаш е веќе касно за менаџмент, а завршницата на случувањата е навистина болна. По повод на контролирањето на ризикот можеме да заклучиме дека не е важно колку знаете, туку колку го применувате она што го знаете и како што веќе безброј пати кажавме, во тргувањето, дисциплината е една од најважните особини.

<<Содержина<<